Hoe om te gebruik FX Opsies In Forex Trading Bron: FX Trek Intellicharts Basiese Gebruik van 'n geldeenheid Opsie Neem 'n blik op Figuur 1, kan ons sien weerstand gevorm net onder die sleutel 1,0200 AUD / USD wisselkoers aan die begin van Februarie 2011. Ons bevestig dit deur die tegniese Double top vorming. Dit is 'n goeie tyd vir 'n verkoopopsie. 'N FX handelaar op soek na kort die Australiese dollar teenoor die Amerikaanse dollar koop net 'n gewone vanielje verkoopopsie soos die een hieronder: ISE Options ENKELE simbool: AUM sigkoers: 1,0186 lang posisie (koop van 'n in die geld opsie): 1 kontrak Februarie 1,0200 120 pitte maksimum verlies: Premium 120 pitte wins potensiaal vir hierdie handel is oneindig. Maar in hierdie geval, moet die handel gestel om af te sluit op 0,9950 die volgende groot ondersteuning versperring vir 'n maksimum wins van 250 pitte. Die Debiet Smeer Handel Afgesien van die handel 'n gewone vanielje opsie, kan 'n FX handelaar ook 'n verspreiding handel te skep. Verkies deur handelaars, verspreiding ambagte is 'n bietjie meer ingewikkeld, maar hulle doen makliker geword met die praktyk. Die eerste van hierdie verspreiding ambagte is die debiet - verspreiding. ook bekend as die bul oproep of beer sit. Hier is die handelaar is vol vertroue dat die wisselkoerse rigting, maar wil dit 'n bietjie veiliger te speel (met 'n bietjie minder risiko). In Figuur 2, sien ons 'n 81,65 ondersteuning vlak opkomende in die dollar / JPY wisselkoers in die begin van Maart 2011. Figuur 2: 'n steunvlak na vore in die Maart 2011 USD / JPY paar. Bron: FX Trek Intellicharts Dit is 'n ideale geleentheid om 'n bul oproep verspreiding plaas omdat die prysvlak sal waarskynlik 'n paar ondersteuning en climb. Implementing n bul oproep debietorder verspreiding sal soos volg lyk: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 lang posisie (koop van 'n in die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 81,50 183 pitte kort posisie (verkoop van 'n uit die opsie geld oproep): 1 kontrak Maart 82,50 135 pitte Netto Debiet: -183135 -48 pitte (die maksimum verlies) bruto wins potensiaal: (82,50-81,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 100 pitte As die dollar / JPY wisselkoers kruisies 82,50, die handel staan om voordeel te trek deur 52 pitte (100 pitte 48 pitte (netto debietorder) 52 pitte) Die kredietspreiding Handel Die benadering is soortgelyk vir 'n krediet verspreiding. Maar in plaas van die uitbetaling van die premie, die geldeenheid opsie handelaar is op soek om voordeel te trek uit die premie deur die verspreiding terwyl die handhawing van 'n handelsmerk rigting. Hierdie strategie word soms na verwys as 'n bul te sit of beer oproep verspreiding. (Meer inligting oor hierdie en ander versprei in Opsie Smeer strategieë.) Nou, kan terugverwys na ons USD / JPY wisselkoers voorbeeld. Met ondersteuning aan 81,65 en 'n lomp mening van die Amerikaanse dollar teenoor die Japannese jen, kan 'n handelaar 'n bul sit strategie te implementeer ten einde enige opwaartse potensiaal in die geldeenheid paar te vang. So, sou die handel afgebreek word soos volg: ISE Options ENKELE simbool: Yuk sigkoers: 81,75 kort posisie (verkoop in die geld opsie): 1 kontrak Maart 82,50 143 pitte lang posisie (koop van 'n uit die geld opsie) : 1 kontrak Maart 80,50 7 pitte netto krediet: 143-7 136 pitte (die maksimum wins) potensiële verlies: (82,50 80,50) x 10,000 (eenhede per kontrak) x 0,01 pit 200 pitte 200 pitte 136 pitte (netto krediet) 64 pitte ( maksimum verlies) as iemand kan sien, dit is 'n groot strategie te implementeer wanneer 'n handelaar is lomp in 'n beermark. Nie net is die handelaar kry uit die opsie premie. maar hy of sy ook die voorkoms van die gebruik van enige werklike kontant om dit te implementeer. Beide stelle strategieë is 'n groot vir directional speel. (Vir meer inligting oor directional speel, sien Trade Forex Met 'n rigtinggewende strategie.) Opsie Straddle So, wat gebeur as die handelaar is neutraal teenoor die geldeenheid nie, maar verwag 'n kort termyn verandering in wisselvalligheid. Soortgelyk aan vergelykbare aandele opsies speel, sal valuta handelaars 'n opsie straddle strategie te bou. Dit is 'n groot ambagte vir die FX portefeulje ten einde 'n potensiële tempo skuif of gesus verposing in die wisselkoers te vang. Die vurk 'n bietjie makliker te rig in vergelyking met krediet - of debietkaart verspreiding ambagte. In 'n straddle, die handelaar weet dat 'n tempo is op hande, maar die rigting is onduidelik. In hierdie geval, sy bes om beide 'n oproep en 'n put, ten einde die tempo vang koop. Figuur 3 toon 'n groot straddle opportunity. Getting begin in Forex Opsies Baie mense dink van die aandelemark wanneer hulle dink van opsies. Maar die buitelandse valuta mark bied ook die geleentheid om hierdie unieke afgeleides handel. Opsies gee kleinhandel handelaars baie geleenthede om risiko te beperk en verhoog wins. Hier bespreek ons wat opsies is, hoe dit gebruik word en watter strategieë wat jy kan gebruik om voordeel te trek. Tipes Forex Opsies Daar is twee primêre tipes opsies beskikbaar vir kleinhandel forex handelaars. Die mees algemene is die tradisionele oproep / sit opsie, wat werk baie soos die onderskeie voorraad opsie. Die ander alternatief is enkele betaling opsie handel - of plek - wat handelaars meer buigsaamheid gee. (Hier is die regte Forex rekening in ons Forex Walk kies.) Tradisionele opsies Tradisionele opsies toelaat dat die koper die reg (maar nie die verpligting) om iets uit die opsie verkoper te koop teen 'n vasgestelde prys en tyd. Byvoorbeeld, kan 'n handelaar 'n opsie om twee baie euro / dollar te koop teen 1,3000 in een maand so 'n kontrak staan bekend as 'n euro oproep / USD put te koop. (Hou in gedagte dat, in die opsies mark, wanneer jy 'n oproep te koop, jy 'n put gelyktydig te koop -. Net soos in die kontant-mark) As die prys van EUR / USD onder 1,3000, die opsie verval waardeloos, en die koper verloor net die premie. Aan die ander kant, as euro / dollar hemelhoog opskiet om 1,4000, dan is die koper kan die opsie uit te oefen en kry twee lot net 1,3000, wat dan verkoop kan word vir wins. Sedert forex opsies verhandel oor-die-toonbank (ODT), kan handelaars kies die prys en datum waarop die opsie is om geldig te wees en dan kry 'n kwotasie met vermelding van die premie wat hulle moet betaal om die opsie te kry. Daar is twee tipes van tradisionele opsies wat aangebied word deur makelaars Amerikaans-styl Hierdie tipe opsie uitgeoefen kan word by enige punt tot verstryking. Europese-styl Hierdie tipe opsie uitgeoefen kan word slegs ten tyde van die verstryking. Een voordeel van die tradisionele opsies is dat hulle het 'n laer premies as SPOT opsies. Ook, omdat (Amerikaanse) tradisionele opsies kan gekoop en verkoop voordat verstryking, hulle toelaat om meer buigsaamheid. Aan die ander kant, tradisionele opsies is moeiliker om te stel en uit te voer as SPOT opsies. (Vir 'n volledige inleiding tot opsies, sien Options Basics handleiding.) Enkellopend betaling opsies handel (plek) Hier is hoe SPOT opsies werk: die handelaar insette 'n scenario (byvoorbeeld, euro / dollar sal breek 1,3000 in 12 dae), verkry 'n premie (opsie koste) quote, en dan kry 'n uitbetaling indien die scenario plaasvind. In wese, SPOT vat outomaties jou opsie om kontant wanneer jou opsie handel suksesvol is, gee jy 'n uitbetaling. Baie handelaars geniet die bykomende keuses (hieronder gelys) wat SPOT opsies gee handelaars. Ook SPOT opsies is maklik om te handel: dit is 'n kwessie van toetrede tot die scenario en laat dit uitspeel. As jy korrek is, kry jy kontant in jou rekening. As jy nie korrek, jou verlies is jou premie. Nog 'n voordeel is dat SPOT opsies bied 'n keuse van verskillende scenario's, sodat die handelaar om te kies presies wat hy of sy dink gaan gebeur. 'N Nadeel van SPOT opsies is egter hoër premies. Op gemiddelde, SPOT opsie premies meer kos as standaard opsies. Hoekom Handel Options Daar is verskeie redes waarom opsies in die algemeen 'n beroep op baie handelaars: Jou daalrisiko is beperk tot die opsie premie (die bedrag wat jy betaal om die opsie te koop). Jy het onbeperkte wins potensiaal. Jy betaal minder geld aan die voorkant as vir 'n plek (kontant) forex posisie. Jy die prys en vervaldatum stel. (Hierdie is nie gedefinieerde soos dié van opsies op termynkontrakte.) Opsies kan gebruik word om te verskans teen oop kol (kontant) posisies ten einde risiko te beperk. Sonder gevaar baie kapitaal, kan jy opsies gebruik om handel te dryf op voorspellings van markbewegings voor fundamentele gebeure plaasvind (soos ekonomiese verslae of vergaderings). SPOT opsies toelaat dat jy baie keuses: Standard opsies. Een-touch SPOT U ontvang 'n uitbetaling indien die prys wat 'n sekere vlak raak. Geen-touch SPOT U ontvang 'n uitbetaling indien die prys nie die geval raak 'n sekere vlak. Digitale SPOT U ontvang 'n uitbetaling indien die prys is bo of onder 'n sekere vlak. Double een-touch SPOT U ontvang 'n uitbetaling indien die prys raak een van twee stel vlakke. Double no-touch SPOT U ontvang 'n uitbetaling indien die prys nie die geval is enige van die twee stel vlakke raak. So, waarom isnt almal met behulp van opsies Wel, daar is ook 'n paar nadele vir die gebruik van hulle: Die premie wissel, na gelang van die trefprys en datum van die opsie, sodat die risiko / beloning verhouding wissel. SPOT opsies kan nie verhandel: as jy een koop, kan nie jou gedagtes te verander en dan verkoop. Dit kan moeilik wees om die presiese tydperk en prys waarteen bewegings in die mark kan voorkom voorspel. Jy kan gaan teen die kans. (Sien die artikel Doen Opsie verkopers 'n Trading Edge) Options Pryse Options het 'n paar faktore wat gesamentlik hul waarde te bepaal: Intrinsieke waarde - Dit is hoeveel die opsie moeite werd sou wees as dit nie was nou daarmee te kwel. Die posisie van die huidige prys met betrekking tot die trefprys kan beskryf word in een van drie maniere: In die geld - Dit beteken dat die staking prys is hoër is as die huidige markprys. Uit die geld Dit beteken dat die staking prys is laer as die huidige markprys. Aan die geld Dit beteken die trefprys is teen die huidige markprys. Die tydwaarde - Dit verteenwoordig die onsekerheid van die prys met verloop van tyd. Oor die algemeen, hoe langer die tyd, hoe hoër premie wat jy betaal, want die tyd waarde is groter. Rentekoersverskil - 'n Verandering in rentekoerse beïnvloed die verhouding tussen die staking van die opsie en die huidige mark koers. Hierdie effek word dikwels opgeneem in die premie as 'n funksie van die tydwaarde. Wisselvalligheid - Hoër wisselvalligheid verhoog die waarskynlikheid van die markprys slaan die trefprys binne 'n beperkte tydperk. Wisselvalligheid is opgeneem in die tydwaarde. Tipies, meer vlugtige geldeenhede hoër opsies premies. Hoe dit werk Sê sy 2 Januarie 2010, en jy dink dat die euro / dollar (euro teen die dollar) pair, wat tans by 1,3000, afwaartse egter op pad is as gevolg van positiewe Amerikaanse nommers, daar is 'n paar belangrike verslae uit te kom gou dat beduidende wisselvalligheid kan veroorsaak. You suspect this wisselvalligheid sal plaasvind binne die volgende twee maande, maar jy nie wil 'n kontant posisie te waag. sodat jy besluit om opsies te gebruik. (Hier is die gereedskap wat sal help om te begin in Forex kursusse Leer beginners Hoe om handel te dryf.) Jy gaan dan na jou makelaar en sit in 'n versoek om 'n euro sit / USD oproep, algemeen na verwys as 'n euro verkoopopsie te koop, stel teen 'n trefprys van 1,2900 en 'n vervaldatum van 2 Maart 2010. Die makelaar deel u mee dat hierdie opsie 10 pitte sal kos. sodat u met graagte besluit om te koop. Hierdie orde sou iets lyk: Koop: EUR sit / USD oproep trefprys: 1,2900 Vervaldatum: 2 Maart 2010 Premium: 10 USD pitte Kontant (spot) verwys: 1,3000 Sê die nuwe verslae uitkom en die euro / dollar paar val om 1,2850 - jy besluit om jou opsie uit te oefen, en die resultaat gee jou 40 dollar pitte wins (1,2900 1,2850 0,0010). Opsie-strategieë Options gebruik kan word in 'n verskeidenheid van maniere, maar hulle word gewoonlik gebruik vir een van twee doelwitte: (1) kombineer om wins of (2) om te verskans teen bestaande posisies te vang. Wins Gemotiveer Strategieë Options is 'n goeie manier om voordeel te trek terwyl die risiko af - na alles, jy kan nie meer as die premie Baie forex handelaars graag opsies om die tye van belangrike verslae of gebeure te gebruik, verloor wanneer die versprei en risiko toename in die kontant forex mark. Ander winsgedrewe forex handelaars gebruik eenvoudig opsies in plaas van kontant, want opsies is goedkoper. 'N opsies posisie kan 'n baie meer geld maak as 'n kontant posisie in dieselfde bedrag. Verskansingstrategieë Options is 'n goeie manier om te verskans teen jou bestaande posisies om risiko te verminder. Sommige handelaars gebruik selfs opsies in plaas van, of saam met keerverlies punte. Die primêre voordeel van die gebruik opsies saam met stoppe is dat jy 'n onbeperkte wins potensiaal as die prys gaan voort om te beweeg teen jou posisie. Gevolgtrekking Alhoewel hulle moeilik om te gebruik kan word, opsies verteenwoordig nog 'n waardevolle hulpmiddel wat handelaars kan gebruik om voordeel te trek of 'n laer risiko. Opsies in forex is veral algemeen in belangrike ekonomiese verslae of gebeure wat beduidende wisselvalligheid (wanneer kontant markte het 'n hoë versprei en onsekerheid) veroorsaak. (Bespreek forex, opsies, en ander aktiewe handel onderwerpe op die TradersLaboratory forum) FX opsie strukture: Call verspreiding, sit verspreiding, straddle, verwurg In my laaste artikel het ons 'vanielje opsies. Hulle het 'n paar mooi eienskappe soos die beperking van verliese vir die koper. Maar die suiwer opsie kan duur wees in vergelyking met jou siening van die mark of jy dalk vind dat jy 'n oog wat minder eendimensionele uitspreek. Daarom is opsies dikwels gekombineer in strategieë wat voldoen aan dié vereistes. In hierdie artikel bied ons 'n paar van die mees algemene opsie-strategieë. Voordat die beskrywing van die strategieë noem ons 'n paar opsie jargon wat help in die beskrywing van die strategieë: 'n opsie is gesê dat dit in-die-geld (ITM) indien die opsie 'n waarde sou hê as dit was om onmiddellik uitgeoefen. Vir 'n koopopsie beteken dit dat kol bo die staking, terwyl vir 'n verkoopopsie sou dit beteken dat kol onder die staking. Net so, is die opsie het om by-die-geld (OTM) as spot en staking gelyk, en uiteindelik die opsie het om uit-die-geld (OTM), indien die onmiddellike oefening waarde is nul. Die strategieë sal bestaan uit twee of meer poste op verskillende stakings. Elke enkele vanielje opsie wat hierdie strategie maak is gewoonlik na verwys as 'n been. Die onderstaande strategieë is 'n paar van die standaard opsie-strategieë wat gebruik kan word. Natuurlik is daar vele ander. Die strategie parameters word gewoonlik tweaked om individuele behoeftes te voorsien. Call verspreiding: In plaas van bloot 'n koopopsie koop wanneer jy bullish jy kan help met die finansiering van die aankoop deur die verkoop van 'n ander koopopsie met dieselfde volwassenheid, maar met 'n hoër staking (vandaar meer OTM) is. Die voordeel is laer koste en daardeur laer nadeel en spot het om minder vir die handel te skuif na winsgewend te word. Aan die ander kant, is die potensiaal wins beperk. Sien Figuur 1. Sit verspreiding: Dit is dieselfde konsep as die Call verspreiding. Jy koop 'n verkoopopsie en om die prys te verlaag, verkoop 'n verkoopopsie - in hierdie geval, met 'n laer staking. Die dinamika is dieselfde, maar op die negatiewe kant. Sien Figuur 1. Let daarop dat beide oproep versprei en sit versprei is directional strategieë, naamlik die waarde van die posisie om watter rigting die kol volg sal gekoppel word (in die geval van 'n oproep verspreiding: hoe hoër die kol hoe hoër is die waarde van die posisie, hoe laer is die plek, hoe laer die waarde van die posisie). Figuur 1. Call Smeer en Put Smeer Straddle: 'n vurk, koop beide 'n put en 'n koopopsie met dieselfde staking (tipies naby OTM). Die strategie is gebruik as jy verwag dat die plek om te beweeg, maar is onseker oor watter rigting: die waarde van die posisie sal toeneem met spot opgaan of sien afgaan (as dit so is nie regtig 'n directional strategie). Dit sal egter die posisie waarde afneem indien vlek bly staties, met die grootste verlies voorkomende as kol is dieselfde as die staking by volwassenheid. Sien Figuur 2. Strangle: Strangles gebruik dieselfde konsepte soos weerskante, maar met die staking van die put been anders as die oproep been. Beide die put en die oproep been is tipies geplaas uit - die-geld. Die voordeel in vergelyking met die vurk 'n laer prys egter die lokoprys sal meer vir die handel te skuif na winsgewend te word. Sien Figuur 2. Figuur 2. Straddle en wurg Risiko Terugskrywing: Dit is die kombinasie van 'n lang uit-die-geld oproep en 'n kort uit-die-geld sit. Die posisie het tipies lae aanvanklike koste en nie geld nie, solank die vlek bly bo die put staking verloor, maar die handel is sterk rigting en het onbeperkte verlies. Sien Figuur 4. Die strategie omgekeer kan word en daarom is dit 'n lang die put been en kort die oproep been. Seagull: Die Seagull strategie is soortgelyk aan die risiko ommekeer maar met 'n gekoop het verder uit-die-geld om sodoende 'n pet op die daalrisiko. Sien Figuur 3. Soos met die risiko ommekeer, kan u die posisie omgekeer in welke geval die beskerming in die seemeeu word verkry deur die aankoop van 'n koopopsie in plaas van 'n plaas. Let daarop dat daar drie bene in hierdie strategie (dit wil sê die strategie is gemaak van drie verskillende opsies). Figuur 3: Risiko-Terugskrywing en Seagull Butterfly: Die kombinasie van die verkoop van 'n straddle en koop van 'n hok te slaan. Hierdie strategie word gebruik om voordeel te trek uit vaal markte waar die plek beweeg nie. Die lang hok verseker dat die afwaartse risiko is beperk. Hierdie strategie kombineer sommige van die beste dinge van opsies wat nie bereik kan word deur eenvoudig spot handel, maw limiet nadeel en die moontlikheid van voordeel wanneer kol beweeg nie. Sien Figuur 4. Condor: Dieselfde konsep as die Butterfly, maar het deur die verkoop van 'n hok in plaas van 'n straddle. Die stakings van die verkoop hok is in die band van die gekoop hok te slaan. Hierdie strategie kan ook gesien word as die verkoop van 'n put en 'n oproep verspreiding met stakings wat almal uit die geld. Die voordeel in vergelyking met die skoenlapper is 'n lang reeks wat betaal die maksimum wins vir die strategie, maar ook laer maksimum wins. Sien Figuur 3. Let daarop dat beide vlinder en Condor is gemaak van 4 bene elk. Figuur 4. Butterfly en CondorIntroduction Buitelandse valuta-opsies is 'n alternatief vir kontrakte stuur wanneer verskansing n FX blootstelling as gevolg opsies toelaat dat die maatskappy voordeel trek uit gunstige FX koers bewegings, terwyl 'n vooruitkontrak slotte in die FX koers vir 'n toekomstige transaksie. Natuurlik hierdie versekering van die opsie is nie vry nie, terwyl dit kos niks in 'n vorentoe transaksie aan te gaan. Wanneer pryse buitelandse valuta opsies. die onderliggende is die plek of valutatermynkontrakte. Nedersetting konvensie verwys na die potensiële tydsverloop wat plaasvind tussen die handel en vereffeningsdatums. Finansiële kontrakte het oor die algemeen 'n vertraging tussen die uitvoering van 'n handelsmerk en sy nedersetting. Hierdie tydperk is ook teenwoordig tussen die verstryking van 'n opsie en die nedersetting. Byvoorbeeld, vir 'n FX vorentoe teen dollar, die standaard datum berekening vir spot nedersetting is twee werksdae in die nie-dollar geldeenheid, en dan die eerste goeie werkdag wat algemeen in die geldeenheid en New York. Die enigste uitsondering op hierdie konvensie is USD-CAD wat een Toronto werkdag, en dan is die eerste algemene werkdag in Toronto en New York. Vir 'n FX opsie, is kontant nedersetting gemaak word op dieselfde wyse, met die berekening nedersetting met behulp van die opsie vervaldatum as die begin van die berekening. Die nedersetting konvensie affekteer verdiskontering kontantvloei en moet in die waardasie in ag geneem word. Die FINCAD funksies toelaat dat die spesifikasie van verskeie FX koers mark konvensies wat in staat is om die meeste munt pare in die mark beskikbaar te dek is. Met betrekking tot die moontlike insette formate, kan die gebruikers die konvensies vir die twee geldeenhede van die FX koers met die hand te gee, in 'n gekombineerde óf afsonderlike wyse. Vir die eerste keer nie kan twee elemente in geneem word as volwassenheid descriptor vakansie konvensie wat gedeel vir beide geldeenhede. Vir die laasgenoemde, kan vyf elemente in geneem word as 'n stel van volwassenheid descriptor vakansie konvensie vir die geldeenheid een, 'n ander stel van soortgelyke insette vir die geldeenheid twee en 'n bykomende insette van vakansie konvensie. Dit stem ooreen met die mees generiese spesifikasie van die nedersetting konvensie wat gebruik kan word vir kruis koers ambagte, bv 'n CAD-euro handel wat vereffeningsdatums bereken deur New York asook Toronto en Target vakansies het. As ons aanvaar dat wisselkoerse volg geometriese Brown-beweging (dieselfde tipe stogastiese proses as 'n voorraad), met behulp van dollar / JPY as die FX koers, die buitelandse valuta (JPY) is analoog aan 'n voorraad verskaffing van 'n bekende dividendopbrengs, waar die eienaar van die buitelandse valuta ontvang 'n dividendopbrengs gelyk aan die risikovrye koers in die buitelandse valuta. Hierdie en ander aannames toelaat om generiese opsie modelle, soos Black-Scholes benut. in die waardasie van FX opsies. Tegniese besonderhede FX opsies kan verwarrend wees en soms vereis dat 'n bietjie ekstra gedagte omdat 'n kliënt die opsie oorweeg 'n oproep en 'n ander sal kyk na die dieselfde FX opsie 'n plaas. Dit is altyd belangrik om te verstaan wat die verwagte payoff is, want sodra die payoff die insette om die opsie funksies is bekend sal duidelik wees. As 'n voorbeeld, indien die staking koers is 1,45 CAD / dollar (1,45 CAD koop 1.00 USD) dan die beloning vir 'n lang oproep op dollar sou lyk die illustrasie hieronder. Onthou dat 'n beroep op dollar is dieselfde as 'n put op CAD, so as die CAD / dollar koers styg tot 1,50, 'n 1.45 op CAD is in die geld. Payoff vir 'n lang Call op dollar Ontleding Ondersteun FINCAD FX opsies funksies kan gebruik word vir die volgende: Bereken billike waarde en risiko statistieke vir 'n Europese, Amerikaanse of Asiatiese FX opsie Bereken billike waarde, statistieke risiko en risiko verslag van 'n Europese FX opsie met nedersetting konvensie Bereken billike waarde en statistieke risiko vir 'n Europese of Amerikaanse FX opsie oefening enkele struikelblok Bereken billike waarde en risiko statistieke vir 'n Europese of Amerikaanse FX opsie oefening dubbele versperring. Die opsie is 'n dubbele knock-out versperring opsie, en die payoff kan vanielje of binêre tipe wees: aanvanklik die houer besit 'n oproep of sit binêre opsie, maar as te eniger tyd óf versperring is, nie nagekom is, word die opsie verlore of klop-out bereken billike waarde en risiko statistieke vir 'n binêre FX opsie bereken billike waarde en statistieke risiko vir 'n binêre versperring FX opsie. Die beloning is 'n vaste bedrag kontant as die versperring anders is, nie nagekom nie, niks as die versperring nooit oortree, en andersom Bereken billike waarde en risiko statistieke vir 'n binêre versperring FX opsie. Die beloning is 'n vaste bedrag kontant as die versperring is aangeraak en die opsie is in die geld by verstryking anders, niks Bereken billike waarde en risiko statistieke vir 'n binêre versperring FX opsie. Die beloning is 'n vaste bedrag kontant as die versperring nie aangeraak en die opsie is in die geld by verstryking anders, niks. Vir meer inligting oor FINCAD FX opsies funksies te leer, kontak 'n FINCAD RepresentativeWhat is quotCallquot en quotPutquot Options Beide ldquoCallrdquo en ldquoPutrdquo opsies eenvoudig verteenwoordig verskillende posisies, waar 'n handelaar kan voordeel trek uit, as om die regte besluit te neem. Die verskil tussen call opsies en verkoopopsies het te doen met die geprojekteerde rigting van 'n onderliggende bate binne 'n spesifieke mark neiging. As dit die eerste keer dat jy hierdie sogenaamde rdquodefinitionsrdquo teëkom, thatrsquos heeltemal fyn. Selfs as jy nog nooit binêre opsies voorheen verhandel, yoursquoll verbaas wees om te ontdek hoe maklik en eenvoudig dit eintlik is. Whatrsquos n ldquoCall Optionrdquo Ten einde nie om dinge te veel ingewikkelder te maak, 'n ldquoCallrdquo opsie beteken eenvoudig dat daar 'n ldquosafety netrdquo wat toelaat dat die eienaar van 'n sekere aantal aandele van 'n onderliggende bate te koop teen 'n sekere prysvlak (ook bekend as ldquostrike pricerdquo ) deur 'n sekere datum (ook bekend as ldquoexpiration daterdquo). 'N opsie rdquoCallrdquo word gewoonlik gekenmerk deur hierdie toestande: Daar moet 'n vervaldatum vir die opsie oproep Daar moet 'n trefprys vir die opsie oproep wees Daar moet 'n werklike onderliggende bate (geldeenheid, kommoditeit, voorraad, indeks) Die rede 'n ldquoCallrdquo wees opsie is vernoem dié manier het te doen met die ownerrsquos reg van ldquoCallingrdquo die voorraad weg van die verkoper en die feit dat hy net die ldquorightrdquo (maar nie die ldquoobligationrdquo) om dit te koop. Met ander woorde, 'n ldquoCallrdquo opsie voorspel dat die mark prys van die bate hoër as wat dit was in die tyd you39ve die handel aangegaan sal word. Whatrsquos n ldquoPut Optionrdquo A ldquoPutrdquo opsie is presies die teenoorgestelde van 'n opsie ldquoCallrdquo. Dit beteken eenvoudig dat daar 'n ldquosafety netrdquo wat toelaat dat die eienaar van 'n sekere aantal aandele van 'n onderliggende bate te verkoop teen 'n sekere prysvlak (ook bekend as ldquostrike pricerdquo) deur 'n sekere datum (ook bekend as ldquoexpiration daterdquo). 'N opsie ldquoPutrdquo is ook gewoonlik gekenmerk deur hierdie toestande: Daar moet 'n vervaldatum vir die verkoopopsie Daar moet 'n trefprys vir die verkoopopsie wees Daar moet 'n werklike onderliggende bate (geldeenheid, kommoditeit, voorraad, indeks) Die rede 'n wees ldquoPutrdquo opsie is vernoem dié manier het te doen met die ownerrsquos reg van ldquoPuttingrdquo die voorraad, of, in ons geval, ldquosellrdquo dit aan iemand anders. Met ander woorde, 'n ldquo Putrdquo opsie voorspel dat die prys van die bate sal afneem by die verstryking van die option39s tyd raam. Trading ldquoCallrdquoand ldquoPutrdquo Options Sedert binêre opsies handel uitsluitlik met handel oproep en verkoopopsies, dit laat jou, die handelaar, te sluit in die wins van tot 85 op 'n enkele ldquoCallrdquo opsie of ldquoPutrdquo opsie, maksimeer jou uitbetaling potensiaal op korttermyn markbewegings en verminder die algehele risiko wat betrokke is by jou portefeulje. Die belangrikste ding wat jy moet neem onder oorweging is dat jy dalk in staat wees om 'n ekstra inkomste te maak, terwyl die handel beide oproep en verkoopopsies met 'n wye-verskeidenheid toestande, soos in bul amp beermarkte. ldquoCallrdquo en ldquoPutldquo opsies by die Opteck Akademie Om beter te verstaan die bewoording van die terme, kan jy net kyk na hulle op hierdie manier: ldquoCallrdquo opsie is gelykstaande aan die terme ldquouptrendrdquo, ldquolongrdquo of ldquobuyingrdquo, soos gebruik op ander handel velde. En ldquoPutrdquo opsie is gelykstaande aan frases soos ldquodowntrendrdquo, ldquoshortrdquo of ldquosellingrdquo. Verduidelik uitdrukkings soos Call, Sit en baie ander binêre verwante onderwerpe, is net 'n paar van ons opvoedkundige sentrum verantwoordelikhede. Opteck opvoedkundige sentrum en ontleding afdeling help jou ook om doelgerig uitsonder evalueer die presiese korttermyn ingang punt in 'n bedryf, en na vore te bring die beste moontlike bates per handel. Alles in ag genome, Opteckrsquos onderwys sentrum bied jou met al die gereedskap en data wat nodig is om 'n grafiek of 'n grafiek te ontleed en te besluit in 'n kwessie van sekondes uitvoering maak watter rigting (koopopsie of sit opsie) hou die grootste persentasie van 'n winsgewende handel . Vir meer inligting lees meer:
No comments:
Post a Comment